Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1081.87 |
СЧА | 10 805 580.74 |
Пай | 1081.87 |
СЧА | 10 805 580.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.47% |
0.80% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.48% |
1.09% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.47% |
0.80% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.48% |
1.09% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1081.87 | 10 805 580.74 | 1081.87 | 10 805 580.74 |
15.05.2024 | 1076.81 | 10 753 548.20 | 1076.81 | 10 753 548.20 |
14.05.2024 | 1074.94 | 10 734 862.96 | 1074.94 | 10 734 862.96 |
13.05.2024 | 1075.9 | 10 743 448.78 | 1075.9 | 10 743 448.78 |
08.05.2024 | 1067.7 | 10 660 084.92 | 1067.7 | 10 660 084.92 |
07.05.2024 | 1066.52 | 10 645 421.83 | 1066.52 | 10 645 421.83 |
06.05.2024 | 1059.97 | 10 574 557.49 | 1059.97 | 10 574 557.49 |
03.05.2024 | 1061.14 | 10 575 431.24 | 1061.14 | 10 575 431.24 |
02.05.2024 | 1062.68 | 10 589 288.94 | 1062.68 | 10 589 288.94 |
27.04.2024 | 1061.7 | 10 579 576.43 | 1061.7 | 10 579 576.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1058.88 | 10 551 454.99 | 1058.88 | 10 551 454.99 |
25.04.2024 | 1058.41 | 10 546 729.63 | 1058.41 | 10 546 729.63 |
24.04.2024 | 1054.93 | 10 510 552.12 | 1054.93 | 10 510 552.12 |
23.04.2024 | 1056.99 | 10 527 646.65 | 1056.99 | 10 527 646.65 |
22.04.2024 | 1069.85 | 10 654 772.91 | 1069.85 | 10 654 772.91 |
19.04.2024 | 1069.9 | 10 655 307.66 | 1069.9 | 10 655 307.66 |
18.04.2024 | 1068.17 | 10 637 996.57 | 1068.17 | 10 637 996.57 |
17.04.2024 | 1069.74 | 10 653 700.55 | 1069.74 | 10 653 700.55 |
16.04.2024 | 1073.29 | 10 689 014.97 | 1073.29 | 10 689 014.97 |
15.04.2024 | 1072.9 | 10 685 154.51 | 1072.9 | 10 685 154.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1065.23 | 10 607 761.04 | 1065.23 | 10 607 761.04 |
11.04.2024 | 1059.02 | 10 545 955.86 | 1059.02 | 10 545 955.86 |
10.04.2024 | 1059.15 | 10 547 268.64 | 1059.15 | 10 547 268.64 |
09.04.2024 | 1054.07 | 10 486 780.59 | 1054.07 | 10 486 780.59 |
08.04.2024 | 1053.44 | 10 470 633.11 | 1053.44 | 10 470 633.11 |
05.04.2024 | 1045.62 | 10 392 991.67 | 1045.62 | 10 392 991.67 |
04.04.2024 | 1047.29 | 10 408 554.96 | 1047.29 | 10 408 554.96 |
03.04.2024 | 1050.31 | 10 439 554.75 | 1050.31 | 10 439 554.75 |
02.04.2024 | 1047.72 | 10 413 824.11 | 1047.72 | 10 413 824.11 |
01.04.2024 | 1044.9 | 10 384 811.20 | 1044.9 | 10 384 811.20 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.01 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.91 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.35 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.13 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.12 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.96 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.83 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.47 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.09 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3.83 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|