Показано 0 из 0
27.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1041.64 |
СЧА | 10 608 390.75 |
Пай | 1041.64 |
СЧА | 10 608 390.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.80% |
-1.88% |
3.74% |
— |
— |
— |
— |
-1.80% |
-1.55% |
6.83% |
— |
— |
— |
— |
-1.80% |
-1.88% |
3.74% |
— |
— |
— |
— |
-1.80% |
-1.55% |
6.83% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.05.2024 | 1041.64 | 10 608 390.75 | 1041.64 | 10 608 390.75 |
24.05.2024 | 1060.76 | 10 803 180.67 | 1060.76 | 10 803 180.67 |
23.05.2024 | 1072.27 | 10 920 381.83 | 1072.27 | 10 920 381.83 |
22.05.2024 | 1076.81 | 10 966 578.83 | 1076.81 | 10 966 578.83 |
21.05.2024 | 1075.43 | 10 932 855.85 | 1075.43 | 10 932 855.85 |
20.05.2024 | 1077.91 | 10 956 098.77 | 1077.91 | 10 956 098.77 |
17.05.2024 | 1085.66 | 11 034 910.71 | 1085.66 | 11 034 910.71 |
16.05.2024 | 1081.77 | 10 994 347.39 | 1081.77 | 10 994 347.39 |
15.05.2024 | 1076.74 | 10 943 184.49 | 1076.74 | 10 943 184.49 |
14.05.2024 | 1074.88 | 10 924 326.29 | 1074.88 | 10 924 326.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 1075.86 | 10 933 320.26 | 1075.86 | 10 933 320.26 |
08.05.2024 | 1067.67 | 10 850 057.76 | 1067.67 | 10 850 057.76 |
07.05.2024 | 1066.53 | 10 838 467.17 | 1066.53 | 10 838 467.17 |
06.05.2024 | 1059.96 | 10 758 894.12 | 1059.96 | 10 758 894.12 |
03.05.2024 | 1061.31 | 10 772 563.30 | 1061.31 | 10 772 563.30 |
02.05.2024 | 1062.67 | 10 786 381.10 | 1062.67 | 10 786 381.10 |
27.04.2024 | 1061.64 | 10 775 931.03 | 1061.64 | 10 775 931.03 |
26.04.2024 | 1058.81 | 10 747 268.70 | 1058.81 | 10 747 268.70 |
25.04.2024 | 1058.35 | 10 738 576.77 | 1058.35 | 10 738 576.77 |
24.04.2024 | 1054.86 | 10 703 171.64 | 1054.86 | 10 703 171.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 1056.93 | 10 723 272.83 | 1056.93 | 10 723 272.83 |
22.04.2024 | 1069.73 | 10 853 074.60 | 1069.73 | 10 853 074.60 |
19.04.2024 | 1069.75 | 10 853 339.98 | 1069.75 | 10 853 339.98 |
18.04.2024 | 1068.2 | 10 837 531.96 | 1068.2 | 10 837 531.96 |
17.04.2024 | 1069.75 | 10 853 290.90 | 1069.75 | 10 853 290.90 |
16.04.2024 | 1073.27 | 10 889 028.93 | 1073.27 | 10 889 028.93 |
15.04.2024 | 1072.94 | 10 875 821.28 | 1072.94 | 10 875 821.28 |
12.04.2024 | 1065.39 | 10 798 263.92 | 1065.39 | 10 798 263.92 |
11.04.2024 | 1059.22 | 10 735 802.13 | 1059.22 | 10 735 802.13 |
10.04.2024 | 1059.4 | 10 481 437.85 | 1059.4 | 10 481 437.85 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.03 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.94 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.37 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.13 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.12 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.96 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.82 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.46 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.10 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3.83 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|