Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1057.46 |
СЧА | 11 191 705.38 |
Пай | 1057.46 |
СЧА | 11 191 705.38 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
0.41% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.32% |
4.69% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.32% |
0.41% |
— |
— |
— |
— |
— |
0.32% |
4.69% |
— |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1057.46 | 11 191 705.38 | 1057.46 | 11 191 705.38 |
15.05.2024 | 1054.05 | 11 155 633.53 | 1054.05 | 11 155 633.53 |
14.05.2024 | 1052.59 | 11 136 752.43 | 1052.59 | 11 136 752.43 |
13.05.2024 | 1054.01 | 11 141 947.38 | 1054.01 | 11 141 947.38 |
08.05.2024 | 1047.58 | 10 857 143.95 | 1047.58 | 10 857 143.95 |
07.05.2024 | 1046.03 | 10 841 070.02 | 1046.03 | 10 841 070.02 |
06.05.2024 | 1041.62 | 10 577 684.84 | 1041.62 | 10 577 684.84 |
03.05.2024 | 1042.09 | 10 582 400.16 | 1042.09 | 10 582 400.16 |
02.05.2024 | 1043.22 | 10 592 954.13 | 1043.22 | 10 592 954.13 |
27.04.2024 | 1042.55 | 10 586 139.37 | 1042.55 | 10 586 139.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1040.05 | 10 560 728.02 | 1040.05 | 10 560 728.02 |
25.04.2024 | 1039.7 | 10 557 226.77 | 1039.7 | 10 557 226.77 |
24.04.2024 | 1037.27 | 10 532 488.94 | 1037.27 | 10 532 488.94 |
23.04.2024 | 1039.3 | 10 553 138.49 | 1039.3 | 10 553 138.49 |
22.04.2024 | 1049.83 | 10 659 087.95 | 1049.83 | 10 659 087.95 |
19.04.2024 | 1050.57 | 10 666 565.29 | 1050.57 | 10 666 565.29 |
18.04.2024 | 1048.92 | 10 649 870.84 | 1048.92 | 10 649 870.84 |
17.04.2024 | 1050.19 | 10 661 725.35 | 1050.19 | 10 661 725.35 |
16.04.2024 | 1053.18 | 10 690 068.10 | 1053.18 | 10 690 068.10 |
15.04.2024 | 1052.65 | 10 682 720.16 | 1052.65 | 10 682 720.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1047.49 | 10 629 314.23 | 1047.49 | 10 629 314.23 |
11.04.2024 | 1042.15 | 10 575 185.19 | 1042.15 | 10 575 185.19 |
10.04.2024 | 1042.56 | 10 579 258.16 | 1042.56 | 10 579 258.16 |
09.04.2024 | 1039.3 | 10 545 235.77 | 1039.3 | 10 545 235.77 |
08.04.2024 | 1038.3 | 10 534 145.22 | 1038.3 | 10 534 145.22 |
05.04.2024 | 1031.72 | 10 467 361.48 | 1031.72 | 10 467 361.48 |
04.04.2024 | 1032.72 | 10 477 496.08 | 1032.72 | 10 477 496.08 |
03.04.2024 | 1035.29 | 10 503 562.91 | 1035.29 | 10 503 562.91 |
02.04.2024 | 1033.86 | 10 272 325.67 | 1033.86 | 10 272 325.67 |
01.04.2024 | 1032.68 | 10 259 603.79 | 1032.68 | 10 259 603.79 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.32 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.25 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5.09 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.81 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.81 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.67 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.49 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4.41 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3.34 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
2.5% |
2.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|