Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1442.05 |
СЧА | 17 193 522.94 |
Пай | 1442.05 |
СЧА | 17 193 522.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.49% |
2.11% |
10.52% |
14.79% |
42.36% |
-5.45% |
38.23% |
0.61% |
6.70% |
19.88% |
52.93% |
247.53% |
370.65% |
461.20% |
0.49% |
2.11% |
10.52% |
14.79% |
42.36% |
-5.45% |
38.23% |
0.61% |
6.70% |
19.88% |
52.93% |
247.53% |
370.65% |
461.20% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1442.05 | 17 193 522.94 | 1442.05 | 17 193 522.94 |
15.05.2024 | 1434.95 | 17 088 999.33 | 1434.95 | 17 088 999.33 |
14.05.2024 | 1429.45 | 17 035 150.02 | 1429.45 | 17 035 150.02 |
13.05.2024 | 1430.73 | 16 998 996.19 | 1430.73 | 16 998 996.19 |
08.05.2024 | 1418 | 16 698 773.43 | 1418 | 16 698 773.43 |
07.05.2024 | 1417.89 | 16 685 252.95 | 1417.89 | 16 685 252.95 |
06.05.2024 | 1405.88 | 16 453 344.86 | 1405.88 | 16 453 344.86 |
03.05.2024 | 1415.37 | 16 522 091.34 | 1415.37 | 16 522 091.34 |
02.05.2024 | 1415.35 | 16 415 145.20 | 1415.35 | 16 415 145.20 |
27.04.2024 | 1407.3 | 16 321 845.67 | 1407.3 | 16 321 845.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1404.86 | 16 276 571.25 | 1404.86 | 16 276 571.25 |
25.04.2024 | 1403.9 | 16 250 793.69 | 1403.9 | 16 250 793.69 |
24.04.2024 | 1397.4 | 16 155 503.19 | 1397.4 | 16 155 503.19 |
23.04.2024 | 1397.37 | 16 155 202.34 | 1397.37 | 16 155 202.34 |
22.04.2024 | 1412.87 | 16 299 696.41 | 1412.87 | 16 299 696.41 |
19.04.2024 | 1408.5 | 16 215 457.98 | 1408.5 | 16 215 457.98 |
18.04.2024 | 1409.61 | 16 135 553.51 | 1409.61 | 16 135 553.51 |
17.04.2024 | 1407.96 | 16 085 671.34 | 1407.96 | 16 085 671.34 |
16.04.2024 | 1412.27 | 16 113 378.12 | 1412.27 | 16 113 378.12 |
15.04.2024 | 1417.22 | 16 192 313.70 | 1417.22 | 16 192 313.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1401.76 | 15 946 767.33 | 1401.76 | 15 946 767.33 |
11.04.2024 | 1392.46 | 15 826 131.00 | 1392.46 | 15 826 131.00 |
10.04.2024 | 1393.04 | 15 821 294.23 | 1393.04 | 15 821 294.23 |
09.04.2024 | 1380.76 | 15 676 546.22 | 1380.76 | 15 676 546.22 |
08.04.2024 | 1382.59 | 15 677 704.97 | 1382.59 | 15 677 704.97 |
05.04.2024 | 1372.13 | 15 552 038.47 | 1372.13 | 15 552 038.47 |
04.04.2024 | 1374.9 | 15 645 879.97 | 1374.9 | 15 645 879.97 |
03.04.2024 | 1378.79 | 15 674 668.72 | 1378.79 | 15 674 668.72 |
02.04.2024 | 1371 | 15 543 527.53 | 1371 | 15 543 527.53 |
01.04.2024 | 1359.68 | 15 478 228.33 | 1359.68 | 15 478 228.33 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7.89 |
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 7.43 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7.39 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.09 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6.47 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.06 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 5.24 |
Фикс Прайс, акция, [US33835G2057] | 5.10 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.24 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4.13 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
1.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.071 | 55 |
Коэффициент Сортино ? | -0.064 | 56 |
Волатильность ? | 11.30% | 79 |
VaR ? | -18.12% | 79 |
α-коэффициент ? | 1.936 | |
β-коэффициент ? | 1.258 | |
R2 ? | 77.40% |