Показано 0 из 0
27.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 3308.71 |
СЧА | 34 599 345.68 |
Пай | 3308.71 |
СЧА | 34 599 345.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-2.62% |
-2.06% |
7.66% |
15.75% |
43.78% |
35.60% |
116.20% |
-2.48% |
-0.02% |
14.60% |
32.00% |
168.84% |
153.04% |
735.22% |
-2.62% |
-2.06% |
7.66% |
15.75% |
43.78% |
35.60% |
116.20% |
-2.48% |
-0.02% |
14.60% |
32.00% |
168.84% |
153.04% |
735.22% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.05.2024 | 3308.71 | 34 599 345.68 | 3308.71 | 34 599 345.68 |
24.05.2024 | 3397.6 | 35 480 547.52 | 3397.6 | 35 480 547.52 |
23.05.2024 | 3443.34 | 35 939 033.96 | 3443.34 | 35 939 033.96 |
22.05.2024 | 3456 | 36 043 514.20 | 3456 | 36 043 514.20 |
21.05.2024 | 3444.41 | 35 902 484.39 | 3444.41 | 35 902 484.39 |
20.05.2024 | 3440.52 | 35 829 325.22 | 3440.52 | 35 829 325.22 |
17.05.2024 | 3463.76 | 36 031 109.84 | 3463.76 | 36 031 109.84 |
16.05.2024 | 3440.7 | 35 737 716.26 | 3440.7 | 35 737 716.26 |
15.05.2024 | 3421.19 | 35 519 848.68 | 3421.19 | 35 519 848.68 |
14.05.2024 | 3425.8 | 35 557 577.93 | 3425.8 | 35 557 577.93 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 3416.86 | 35 442 071.86 | 3416.86 | 35 442 071.86 |
08.05.2024 | 3400.83 | 35 233 559.46 | 3400.83 | 35 233 559.46 |
07.05.2024 | 3406.37 | 35 427 683.07 | 3406.37 | 35 427 683.07 |
06.05.2024 | 3373.21 | 35 030 867.04 | 3373.21 | 35 030 867.04 |
03.05.2024 | 3375.07 | 34 578 162.08 | 3375.07 | 34 578 162.08 |
02.05.2024 | 3380.06 | 34 622 981.92 | 3380.06 | 34 622 981.92 |
27.04.2024 | 3378.36 | 34 605 604.87 | 3378.36 | 34 605 604.87 |
26.04.2024 | 3368.88 | 34 548 381.65 | 3368.88 | 34 548 381.65 |
25.04.2024 | 3364.34 | 34 486 907.94 | 3364.34 | 34 486 907.94 |
24.04.2024 | 3344.36 | 34 265 073.94 | 3344.36 | 34 265 073.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 3347.43 | 34 296 534.63 | 3347.43 | 34 296 534.63 |
22.04.2024 | 3378.02 | 34 389 005.90 | 3378.02 | 34 389 005.90 |
19.04.2024 | 3366.3 | 34 237 830.72 | 3366.3 | 34 237 830.72 |
18.04.2024 | 3358.42 | 34 115 180.83 | 3358.42 | 34 115 180.83 |
17.04.2024 | 3373.2 | 34 229 363.98 | 3373.2 | 34 229 363.98 |
16.04.2024 | 3381.19 | 34 293 672.31 | 3381.19 | 34 293 672.31 |
15.04.2024 | 3375.23 | 34 176 868.05 | 3375.23 | 34 176 868.05 |
12.04.2024 | 3335.96 | 33 021 534.54 | 3335.96 | 33 021 534.54 |
11.04.2024 | 3328.63 | 32 932 435.64 | 3328.63 | 32 932 435.64 |
10.04.2024 | 3321.21 | 32 817 027.14 | 3321.21 | 32 817 027.14 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 7.14 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 6.57 |
Группа Черкизово, акция, [1-02-10797-A] | 5.98 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 5.80 |
Эталон Груп, акция, [US29760G1031] | 5.42 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.34 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.31 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.31 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 5.19 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 5.17 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
1.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
Коэффициент | позиция / 83 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.033 | 17 |
Коэффициент Сортино ? | 0.027 | 17 |
Волатильность ? | 10.27% | 79 |
VaR ? | -15.38% | 77 |
α-коэффициент ? | 3.088 | |
β-коэффициент ? | 1.244 | |
R2 ? | 90.46% |