Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 5162.23 |
СЧА | 394 484 381.37 |
Пай | 5162.23 |
СЧА | 394 484 381.37 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.22% |
-1.10% |
-0.25% |
-2.96% |
3.89% |
-20.60% |
2.64% |
-0.61% |
-7.95% |
-8.50% |
-13.49% |
35.39% |
8.07% |
1.52% |
-0.22% |
-1.10% |
-0.25% |
-2.96% |
3.89% |
-20.60% |
2.64% |
-0.61% |
-7.95% |
-8.50% |
-13.49% |
35.39% |
8.07% |
1.52% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 5162.23 | 394 484 381.37 | 5162.23 | 394 484 381.37 |
15.05.2024 | 5173.57 | 396 892 734.44 | 5173.57 | 396 892 734.44 |
14.05.2024 | 5200.97 | 399 415 251.30 | 5200.97 | 399 415 251.30 |
13.05.2024 | 5217.94 | 401 106 752.22 | 5217.94 | 401 106 752.22 |
08.05.2024 | 5190.73 | 398 512 072.25 | 5190.73 | 398 512 072.25 |
07.05.2024 | 5224.99 | 401 346 693.33 | 5224.99 | 401 346 693.33 |
06.05.2024 | 5201.54 | 399 583 278.26 | 5201.54 | 399 583 278.26 |
03.05.2024 | 5187.64 | 398 965 118.27 | 5187.64 | 398 965 118.27 |
02.05.2024 | 5183.83 | 398 879 241.70 | 5183.83 | 398 879 241.70 |
27.04.2024 | 5163.98 | 400 660 003.07 | 5163.98 | 400 660 003.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 5159.03 | 400 205 146.85 | 5159.03 | 400 205 146.85 |
25.04.2024 | 5132.68 | 398 500 208.27 | 5132.68 | 398 500 208.27 |
24.04.2024 | 5125.47 | 403 313 650.53 | 5125.47 | 403 313 650.53 |
23.04.2024 | 5152.38 | 405 763 718.71 | 5152.38 | 405 763 718.71 |
22.04.2024 | 5204.48 | 410 515 149.20 | 5204.48 | 410 515 149.20 |
19.04.2024 | 5192.85 | 414 590 607.68 | 5192.85 | 414 590 607.68 |
18.04.2024 | 5199.5 | 427 046 305.32 | 5199.5 | 427 046 305.32 |
17.04.2024 | 5211.81 | 427 910 114.75 | 5211.81 | 427 910 114.75 |
16.04.2024 | 5219.78 | 428 556 636.63 | 5219.78 | 428 556 636.63 |
15.04.2024 | 5204.16 | 428 560 507.03 | 5204.16 | 428 560 507.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 5191.29 | 430 756 538.20 | 5191.29 | 430 756 538.20 |
11.04.2024 | 5181.7 | 430 116 306.84 | 5181.7 | 430 116 306.84 |
10.04.2024 | 5205.94 | 432 946 445.70 | 5205.94 | 432 946 445.70 |
09.04.2024 | 5138.25 | 428 755 363.02 | 5138.25 | 428 755 363.02 |
08.04.2024 | 5160.4 | 431 766 251.49 | 5160.4 | 431 766 251.49 |
05.04.2024 | 5103.62 | 423 794 908.48 | 5103.62 | 423 794 908.48 |
04.04.2024 | 5135.2 | 405 483 343.35 | 5135.2 | 405 483 343.35 |
03.04.2024 | 5084.18 | 397 641 220.37 | 5084.18 | 397 641 220.37 |
02.04.2024 | 5064.05 | 389 181 520.11 | 5064.05 | 389 181 520.11 |
01.04.2024 | 5054.24 | 386 359 796.09 | 5054.24 | 386 359 796.09 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26234RMFS] | 10.48 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.37 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 9.17 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.14 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 8.03 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 7.88 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 7.62 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 7.25 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 7.06 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 5.70 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.175 | 75 |
Коэффициент Сортино ? | -0.139 | 74 |
Волатильность ? | 7.23% | 47 |
VaR ? | -12.29% | 52 |
α-коэффициент ? | -2.096 | |
β-коэффициент ? | 0.788 | |
R2 ? | 74.12% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |