Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 14694.34 |
СЧА | 911 453 144.01 |
Пай | 14694.34 |
СЧА | 911 453 144.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% |
1.81% |
15.05% |
21.83% |
37.57% |
0.53% |
93.83% |
0.49% |
5.57% |
17.24% |
17.00% |
28.67% |
-14.95% |
306.58% |
0.34% |
1.81% |
15.05% |
21.83% |
37.57% |
0.53% |
93.83% |
0.49% |
5.57% |
17.24% |
17.00% |
28.67% |
-14.95% |
306.58% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 14694.34 | 911 453 144.01 | 14694.34 | 911 453 144.01 |
15.05.2024 | 14644.28 | 907 053 720.88 | 14644.28 | 907 053 720.88 |
14.05.2024 | 14642.13 | 906 412 599.13 | 14642.13 | 906 412 599.13 |
13.05.2024 | 14556.49 | 902 811 851.19 | 14556.49 | 902 811 851.19 |
08.05.2024 | 14357.77 | 887 917 375.73 | 14357.77 | 887 917 375.73 |
07.05.2024 | 14346.96 | 886 812 361.99 | 14346.96 | 886 812 361.99 |
06.05.2024 | 14323.3 | 887 222 280.11 | 14323.3 | 887 222 280.11 |
03.05.2024 | 14301.72 | 887 626 204.39 | 14301.72 | 887 626 204.39 |
02.05.2024 | 14258.12 | 884 232 921.33 | 14258.12 | 884 232 921.33 |
27.04.2024 | 14312.97 | 887 222 078.03 | 14312.97 | 887 222 078.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 14305.03 | 879 969 287.56 | 14305.03 | 879 969 287.56 |
25.04.2024 | 14200.58 | 873 987 235.66 | 14200.58 | 873 987 235.66 |
24.04.2024 | 14123.69 | 868 896 852.66 | 14123.69 | 868 896 852.66 |
23.04.2024 | 14161.26 | 869 092 882.02 | 14161.26 | 869 092 882.02 |
22.04.2024 | 14334.61 | 879 941 912.98 | 14334.61 | 879 941 912.98 |
19.04.2024 | 14321.81 | 871 391 678.36 | 14321.81 | 871 391 678.36 |
18.04.2024 | 14318.16 | 859 158 502.27 | 14318.16 | 859 158 502.27 |
17.04.2024 | 14349.55 | 860 957 816.12 | 14349.55 | 860 957 816.12 |
16.04.2024 | 14432.82 | 863 351 323.37 | 14432.82 | 863 351 323.37 |
15.04.2024 | 14505.6 | 862 846 530.71 | 14505.6 | 862 846 530.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 14471.88 | 850 817 280.75 | 14471.88 | 850 817 280.75 |
11.04.2024 | 14355.38 | 839 680 350.56 | 14355.38 | 839 680 350.56 |
10.04.2024 | 14324.46 | 835 978 307.29 | 14324.46 | 835 978 307.29 |
09.04.2024 | 14214.59 | 828 763 604.11 | 14214.59 | 828 763 604.11 |
08.04.2024 | 14129.63 | 823 136 569.87 | 14129.63 | 823 136 569.87 |
05.04.2024 | 14022.1 | 813 089 337.37 | 14022.1 | 813 089 337.37 |
04.04.2024 | 14098.77 | 816 216 933.33 | 14098.77 | 816 216 933.33 |
03.04.2024 | 14096.75 | 812 573 076.18 | 14096.75 | 812 573 076.18 |
02.04.2024 | 14008.73 | 806 440 264.01 | 14008.73 | 806 440 264.01 |
01.04.2024 | 13762.6 | 790 952 140.51 | 13762.6 | 790 952 140.51 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9.41 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.21 |
Southern Copper, акция, [US84265V1052] | 8.97 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8.92 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 8.89 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 8.83 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.81 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 7.99 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (USD), ETF, [US46434G8481] | 7.76 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.06 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
3% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 730 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
от 1 096 дн
|
Райффайзенбанк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.058 | 52 |
Коэффициент Сортино ? | -0.053 | 52 |
Волатильность ? | 8.46% | 59 |
VaR ? | -13.46% | 66 |
α-коэффициент ? | -3.002 | |
β-коэффициент ? | 0.525 | |
R2 ? | 24.01% |
02.05.2024 | Ежемесячный обзор. Апрель. 2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Ежемесячный обзор. Март. 2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2023 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор 11.03.2023 |
04.03.2024 | Ежемесячный обзор. Февраль. 2024 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор 19.02.2023 |