Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 45.39 |
СЧА | 20 666 095 791.14 |
Пай | 45.39 |
СЧА | 20 666 095 791.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% |
1.84% |
4.37% |
10.44% |
30.88% |
17.23% |
58.65% |
-0.23% |
-0.99% |
-7.43% |
-17.50% |
-26.90% |
-33.25% |
157.80% |
-0.09% |
1.84% |
4.37% |
10.44% |
30.88% |
17.23% |
58.65% |
-0.23% |
-0.99% |
-7.43% |
-17.50% |
-26.90% |
-33.25% |
157.80% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 45.39 | 20 666 095 791.14 | 45.39 | 20 666 095 791.14 |
15.05.2024 | 45.43 | 20 712 776 472.63 | 45.43 | 20 712 776 472.63 |
14.05.2024 | 45.59 | 20 794 073 302.65 | 45.59 | 20 794 073 302.65 |
13.05.2024 | 45.42 | 20 756 988 466.57 | 45.42 | 20 756 988 466.57 |
08.05.2024 | 45.04 | 20 587 969 157.37 | 45.04 | 20 587 969 157.37 |
07.05.2024 | 45.01 | 20 592 157 311.33 | 45.01 | 20 592 157 311.33 |
06.05.2024 | 44.83 | 20 560 092 877.46 | 44.83 | 20 560 092 877.46 |
03.05.2024 | 44.77 | 20 542 570 742.27 | 44.77 | 20 542 570 742.27 |
02.05.2024 | 44.83 | 20 654 656 844.05 | 44.83 | 20 654 656 844.05 |
27.04.2024 | 44.9 | 20 695 587 639.24 | 44.9 | 20 695 587 639.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 44.95 | 20 744 020 181.41 | 44.95 | 20 744 020 181.41 |
25.04.2024 | 44.82 | 20 716 052 942.42 | 44.82 | 20 716 052 942.42 |
24.04.2024 | 44.63 | 20 660 583 291.72 | 44.63 | 20 660 583 291.72 |
23.04.2024 | 44.73 | 20 732 598 405.25 | 44.73 | 20 732 598 405.25 |
22.04.2024 | 44.95 | 20 881 661 833.91 | 44.95 | 20 881 661 833.91 |
19.04.2024 | 44.74 | 20 842 148 727.92 | 44.74 | 20 842 148 727.92 |
18.04.2024 | 44.55 | 20 760 879 982.00 | 44.55 | 20 760 879 982.00 |
17.04.2024 | 44.5 | 20 769 156 354.53 | 44.5 | 20 769 156 354.53 |
16.04.2024 | 44.57 | 20 872 922 509.87 | 44.57 | 20 872 922 509.87 |
15.04.2024 | 44.8 | 21 010 758 407.90 | 44.8 | 21 010 758 407.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 44.39 | 20 830 205 316.15 | 44.39 | 20 830 205 316.15 |
11.04.2024 | 44.3 | 20 848 832 473.39 | 44.3 | 20 848 832 473.39 |
10.04.2024 | 44.36 | 20 904 971 141.77 | 44.36 | 20 904 971 141.77 |
09.04.2024 | 44.15 | 20 853 412 973.65 | 44.15 | 20 853 412 973.65 |
08.04.2024 | 44.37 | 20 999 242 830.04 | 44.37 | 20 999 242 830.04 |
05.04.2024 | 44.32 | 21 004 584 217.02 | 44.32 | 21 004 584 217.02 |
04.04.2024 | 44.3 | 21 031 020 451.81 | 44.3 | 21 031 020 451.81 |
03.04.2024 | 44.35 | 21 093 446 190.30 | 44.35 | 21 093 446 190.30 |
02.04.2024 | 44.23 | 21 098 474 184.39 | 44.23 | 21 098 474 184.39 |
01.04.2024 | 44.19 | 21 141 000 041.17 | 44.19 | 21 141 000 041.17 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.83 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] | 6.04 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.11 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 4.39 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 4.30 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 4.13 |
РЖД, 001Б-06 - Облигации [4-06-65045-D-001P] | 3.59 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 3.41 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 3.32 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.74 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.017 | 39 |
Коэффициент Сортино ? | -0.012 | 38 |
Волатильность ? | 6.05% | 40 |
VaR ? | -9.28% | 40 |
α-коэффициент ? | -1.400 | |
β-коэффициент ? | 0.731 | |
R2 ? | 90.91% |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор 06.05.2024 |
27.04.2024 | Еженедельный обзор 27.04.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |