Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Ликвидность. Юань (ВИМ Инвестиции), 5866, CNYM
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 131.67 |
| СЧА | 5 098 571 727.26 |
| Пай | 131.67 |
| СЧА | 5 098 571 727.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.82% |
4.40% |
5.53% |
3.79% |
1.53% |
— |
— |
-0.82% |
42.80% |
48.54% |
41.96% |
42.71% |
— |
— |
-0.82% |
4.40% |
5.53% |
3.79% |
1.53% |
— |
— |
-0.82% |
42.80% |
48.54% |
41.96% |
42.71% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 131.673891 | 5 098 571 727.26 | 131.673891 | 5 098 571 727.26 |
| 01.04.2026 | 132.757485 | 5 140 529 785.18 | 132.757485 | 5 140 529 785.18 |
| 31.03.2026 | 133.46 | 5 167 922 320.34 | 133.464915 | 5 167 922 320.34 |
| 30.03.2026 | 133.108275 | 5 154 112 783.06 | 133.108275 | 5 154 112 783.06 |
| 27.03.2026 | 132.920760 | 5 146 851 993.60 | 132.920760 | 5 146 851 993.60 |
| 26.03.2026 | 133.178205 | 5 156 820 548.50 | 133.178205 | 5 156 820 548.50 |
| 25.03.2026 | 133.049460 | 5 151 835 389.52 | 133.049460 | 5 151 835 389.52 |
| 24.03.2026 | 131.79 | 5 104 285 683.31 | 131.787423 | 5 104 285 683.31 |
| 23.03.2026 | 135.501793 | 5 248 147 696.07 | 135.501793 | 5 248 147 696.07 |
| 20.03.2026 | 136.060004 | 5 169 767 879.88 | 136.060004 | 5 169 767 879.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 140.751945 | 5 028 043 970.14 | 140.751945 | 5 028 043 970.14 |
| 18.03.2026 | 137.434024 | 4 726 868 769.48 | 137.434024 | 4 726 868 769.48 |
| 17.03.2026 | 135.486099 | 4 409 872 355.31 | 135.486099 | 4 409 872 355.31 |
| 16.03.2026 | 133.164684 | 4 234 313 732.66 | 133.164684 | 4 234 313 732.66 |
| 13.03.2026 | 130.970205 | 4 064 534 647.73 | 130.970205 | 4 064 534 647.73 |
| 12.03.2026 | 130.79 | 4 008 942 116.64 | 130.789999 | 4 008 942 116.64 |
| 11.03.2026 | 129.80 | 3 978 500 884.97 | 129.796867 | 3 978 500 884.97 |
| 10.03.2026 | 129.512517 | 3 969 785 057.50 | 129.512517 | 3 969 785 057.50 |
| 06.03.2026 | 128.632583 | 3 792 813 554.77 | 128.632583 | 3 792 813 554.77 |
| 05.03.2026 | 128.086002 | 3 676 697 244.48 | 128.086002 | 3 676 697 244.48 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 126.876769 | 3 641 986 337.33 | 126.876769 | 3 641 986 337.33 |
| 03.03.2026 | 125.799077 | 3 561 051 288.11 | 125.799077 | 3 561 051 288.11 |
| 02.03.2026 | 126.128613 | 3 570 379 596.15 | 126.128613 | 3 570 379 596.15 |
| 27.02.2026 | 126.070464 | 3 412 133 548.60 | 126.070464 | 3 412 133 548.60 |
| 26.02.2026 | 126.237539 | 3 346 655 471.99 | 126.237539 | 3 346 655 471.99 |
| 25.02.2026 | 125.98 | 3 339 926 360.46 | 125.983713 | 3 339 926 360.46 |
| 24.02.2026 | 124.303657 | 3 295 386 754.86 | 124.303657 | 3 295 386 754.86 |
| 20.02.2026 | 124.86 | 3 310 156 772.84 | 124.860789 | 3 310 156 772.84 |
| 19.02.2026 | 124.162262 | 3 291 638 287.76 | 124.162262 | 3 291 638 287.76 |
| 18.02.2026 | 124.823277 | 3 309 162 294.40 | 124.823277 | 3 309 162 294.40 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5866
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.12.2023 до 20.12.2023
-
Пайщики на 30.12.2025
16 639
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
CNYM
-
ISIN
RU000A107D41
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию следования доходности фонда индикатору стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY) путем заключения сделок обратного РЕПО. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в китайских юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от RUSFAR CNY составляет не более 5%.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.051%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
