×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2026
Пай
198.84
СЧА
7 830 899 798.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.91%
4.60%
9.58%
24.69%
45.77%
64.14%
1.35%
29.33%
75.52%
73.35%
220.24%
232.30%
213.94%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 30.12.2025
    70 844
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
  • Сплит
    1 / 10 (12.04.2021)
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 6.35
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 5.19
Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] 5.06
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 4.73
ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] 4.49
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 4.09
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 3.39
Газпромбанк, 001Р-17Р - Облигации [4B02-16-00354-B-001P] 2.86
РусГидро, облигация, [4B02-04-55038-E-002P] 2.38
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
03.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
199.60
199.64
199.64
142 666 444.48

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.03.2026 Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026 Еженедельный обзор
16.03.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 595 722 378 282.09
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 59 335 779 968.04
ВИМ - Казначейский 39 052 991 941.69
Золото. Биржевой 19 755 434 006.18
Индекс МосБиржи 13 752 134 983.48
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds