Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2026
Пай	1 035.39
СЧА	73 319 314.75
Пай	1 035.39
СЧА	73 319 314.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.80%	3.58%	4.34%	5.88%	6.75%	—	—
-0.76%	33.14%	32.96%	18.75%	127.79%	—	—
-0.80%	3.58%	4.34%	5.88%	6.75%	—	—
-0.76%	33.14%	32.96%	18.75%	127.79%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	1 035.39	73 319 314.75	1035.39	73 319 314.75
01.04.2026	1 043.76	73 884 488.60	1043.76	73 884 488.60
31.03.2026	1 049.08	74 239 004.60	1049.08	74 239 004.60
30.03.2026	1 045.22	73 395 144.23	1045.22	73 395 144.23
27.03.2026	1 040.89	73 069 378.99	1040.89	73 069 378.99
26.03.2026	1 044.31	73 243 918.63	1044.31	73 243 918.63
25.03.2026	1 044.71	73 343 271.56	1044.71	73 343 271.56
24.03.2026	1 033.20	72 805 515.59	1033.2	72 805 515.59
23.03.2026	1 054.84	74 058 365.34	1054.84	74 058 365.34
20.03.2026	1 057.89	75 021 482.63	1057.89	75 021 482.63

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	1 084.20	59 659 011.01	1084.2	59 659 011.01
18.03.2026	1 070.56	58 903 821.02	1070.56	58 903 821.02
17.03.2026	1 060.62	59 106 596.28	1060.62	59 106 596.28
16.03.2026	1 044.83	58 902 420.49	1044.83	58 902 420.49
13.03.2026	1 032.28	57 643 189.29	1032.28	57 643 189.29
12.03.2026	1 029.81	57 495 945.36	1029.81	57 495 945.36
11.03.2026	1 024.42	57 168 720.43	1024.42	57 168 720.43
10.03.2026	1 023.12	56 991 036.25	1023.12	56 991 036.25
06.03.2026	1 018.28	56 483 668.16	1018.28	56 483 668.16
05.03.2026	1 015.69	56 093 097.63	1015.69	56 093 097.63

Дата	Пай	СЧА
04.03.2026	1 006.24	55 513 785.66	1006.24	55 513 785.66
03.03.2026	997.09	54 943 133.70	997.09	54 943 133.70
02.03.2026	999.59	55 069 105.23	999.59	55 069 105.23
27.02.2026	999.26	55 001 788.52	999.26	55 001 788.52
26.02.2026	1 000.58	55 078 320.82	1000.58	55 078 320.82
25.02.2026	1 001.41	54 697 977.97	1001.41	54 697 977.97
24.02.2026	986.25	54 051 435.81	986.25	54 051 435.81
20.02.2026	992.35	54 407 532.45	992.35	54 407 532.45
19.02.2026	991.64	54 376 398.56	991.64	54 376 398.56
18.02.2026	996.08	54 609 484.42	996.08	54 609 484.42

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 30.12.2025
706
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079L1

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	23.07
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P]	9.02
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	8.99
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P]	8.79
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P]	5.10
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	4.98
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	4.70
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P]	4.50
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.47
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	4.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	595 722 378 282.09
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	59 335 779 968.04
ВИМ - Казначейский	39 052 991 941.69
Золото. Биржевой	19 755 434 006.18
Индекс МосБиржи	13 752 134 983.48
ВИМ - Облигации. Рантье	12 626 231 879.52
ВИМ - Акции	11 401 832 677.66
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 063 577 887.24
ВИМ - Сбалансированный	9 989 521 027.50
Российские облигации	7 830 899 798.99
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 814 468 767.31
Ликвидность. Юань	5 098 571 727.26
ВИМ – Ключевой+	3 711 623 663.42
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 598 788 961.60
2х ОФЗ	2 927 007 614.35
ВИМ - Новые валютные облигации	2 788 234 214.90
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 611 427 258.91
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 607 836 682.60
ВИМ - Сбережения	2 431 140 280.54
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 320 698 763.69
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 767 673 629.74
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 589 189 764.31
2х Акции	1 412 978 837.42
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	847 409 141.63
ВИМ - Металлургия	818 073 308.51
ВИМ - Спектр	753 975 839.95
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	571 582 242.05
Валютное плечо	550 799 580.61
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	390 431 736.65
ВИМ - Инновационный	390 398 381.02
ВИМ - Перспективные размещения	226 047 624.63
Устойчивое развитие российских компаний	119 520 598.80
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—