Показано 0 из 0
27.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 45.51 |
СЧА | 5 316 135 183.83 |
Пай | 45.51 |
СЧА | 5 316 135 183.83 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.88% |
-3.60% |
-1.51% |
4.12% |
44.94% |
63.47% |
85.00% |
-1.89% |
-5.79% |
-10.14% |
-6.85% |
17.94% |
17.73% |
238.50% |
-1.88% |
-3.60% |
-1.51% |
4.12% |
44.94% |
63.47% |
85.00% |
-1.89% |
-5.79% |
-10.14% |
-6.85% |
17.94% |
17.73% |
238.50% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.05.2024 | 45.51 | 5 316 135 183.83 | 45.51 | 5 316 135 183.83 |
24.05.2024 | 46.38 | 5 418 494 312.56 | 46.38 | 5 418 494 312.56 |
23.05.2024 | 47.07 | 5 502 217 246.18 | 47.07 | 5 502 217 246.18 |
22.05.2024 | 47.39 | 5 539 739 868.19 | 47.39 | 5 539 739 868.19 |
21.05.2024 | 47.27 | 5 532 220 813.94 | 47.27 | 5 532 220 813.94 |
20.05.2024 | 47.54 | 5 579 144 763.98 | 47.54 | 5 579 144 763.98 |
17.05.2024 | 48.14 | 5 696 925 105.05 | 48.14 | 5 696 925 105.05 |
16.05.2024 | 48.33 | 5 729 792 199.11 | 48.33 | 5 729 792 199.11 |
15.05.2024 | 48.16 | 5 724 845 979.97 | 48.16 | 5 724 845 979.97 |
14.05.2024 | 47.79 | 5 708 215 117.25 | 47.79 | 5 708 215 117.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 47.91 | 5 723 847 592.59 | 47.91 | 5 723 847 592.59 |
08.05.2024 | 47.44 | 5 667 107 543.63 | 47.44 | 5 667 107 543.63 |
07.05.2024 | 47.37 | 5 663 688 536.34 | 47.37 | 5 663 688 536.34 |
06.05.2024 | 46.86 | 5 594 956 713.26 | 46.86 | 5 594 956 713.26 |
03.05.2024 | 47.08 | 5 620 862 137.14 | 47.08 | 5 620 862 137.14 |
02.05.2024 | 47.21 | 5 643 538 643.00 | 47.21 | 5 643 538 643.00 |
27.04.2024 | 47.21 | 5 643 136 757.19 | 47.21 | 5 643 136 757.19 |
26.04.2024 | 47.17 | 5 638 667 974.65 | 47.17 | 5 638 667 974.65 |
25.04.2024 | 47.13 | 5 648 462 051.47 | 47.13 | 5 648 462 051.47 |
24.04.2024 | 47.04 | 5 638 972 366.82 | 47.04 | 5 638 972 366.82 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 47.27 | 5 683 254 980.76 | 47.27 | 5 683 254 980.76 |
22.04.2024 | 47.59 | 5 721 102 535.33 | 47.59 | 5 721 102 535.33 |
19.04.2024 | 47.74 | 5 748 103 308.45 | 47.74 | 5 748 103 308.45 |
18.04.2024 | 47.61 | 5 733 955 018.29 | 47.61 | 5 733 955 018.29 |
17.04.2024 | 47.76 | 5 778 297 945.44 | 47.76 | 5 778 297 945.44 |
16.04.2024 | 48.01 | 5 821 804 645.86 | 48.01 | 5 821 804 645.86 |
15.04.2024 | 47.98 | 5 819 298 007.75 | 47.98 | 5 819 298 007.75 |
12.04.2024 | 47.5 | 5 760 100 795.49 | 47.5 | 5 760 100 795.49 |
11.04.2024 | 47.51 | 5 779 971 943.37 | 47.51 | 5 779 971 943.37 |
10.04.2024 | 47.48 | 5 781 956 355.78 | 47.48 | 5 781 956 355.78 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 10.03 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9.92 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 9.89 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.79 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.35 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9.10 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.87 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7.08 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.97 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.75 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 83 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.092 | 6 |
Коэффициент Сортино ? | 0.076 | 6 |
Волатильность ? | 8.54% | 62 |
VaR ? | -12.26% | 53 |
α-коэффициент ? | 1.613 | |
β-коэффициент ? | 1.000 | |
R2 ? | 84.58% |
27.05.2024 | Еженедельный обзор 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор 20.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор 06.05.2024 |
27.04.2024 | Еженедельный обзор 27.04.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |