Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ВИМ - Новые валютные облигации (ВИМ Инвестиции), 5497
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 021.41 |
| СЧА | 2 788 234 214.90 |
| Пай | 1 021.41 |
| СЧА | 2 788 234 214.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% |
1.86% |
0.67% |
-0.53% |
0.53% |
— |
— |
-0.41% |
1.92% |
3.12% |
10.82% |
311.36% |
— |
— |
-0.24% |
1.86% |
0.67% |
-0.53% |
0.53% |
— |
— |
-0.41% |
1.92% |
3.12% |
10.82% |
311.36% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 1 021.41 | 2 788 234 214.90 | 1021.41 | 2 788 234 214.90 |
| 01.04.2026 | 1 023.84 | 2 799 610 046.74 | 1023.84 | 2 799 610 046.74 |
| 31.03.2026 | 1 042.27 | 2 848 888 087.85 | 1042.27 | 2 848 888 087.85 |
| 30.03.2026 | 1 041.21 | 2 839 044 397.16 | 1041.21 | 2 839 044 397.16 |
| 27.03.2026 | 1 024.98 | 2 797 997 081.18 | 1024.98 | 2 797 997 081.18 |
| 26.03.2026 | 1 044.13 | 2 851 977 399.39 | 1044.13 | 2 851 977 399.39 |
| 25.03.2026 | 1 032.16 | 2 815 592 310.00 | 1032.16 | 2 815 592 310.00 |
| 24.03.2026 | 1 020.13 | 2 763 184 901.89 | 1020.13 | 2 763 184 901.89 |
| 23.03.2026 | 1 028.13 | 2 780 648 068.44 | 1028.13 | 2 780 648 068.44 |
| 20.03.2026 | 1 044.53 | 2 814 066 131.28 | 1044.53 | 2 814 066 131.28 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 1 098.72 | 2 979 331 260.00 | 1098.72 | 2 979 331 260.00 |
| 18.03.2026 | 1 079.09 | 2 923 510 254.62 | 1079.09 | 2 923 510 254.62 |
| 17.03.2026 | 1 069.70 | 2 901 138 722.49 | 1069.7 | 2 901 138 722.49 |
| 16.03.2026 | 1 057.96 | 2 869 672 764.30 | 1057.96 | 2 869 672 764.30 |
| 13.03.2026 | 1 046.21 | 2 837 679 174.12 | 1046.21 | 2 837 679 174.12 |
| 12.03.2026 | 1 035.50 | 2 811 011 728.09 | 1035.5 | 2 811 011 728.09 |
| 11.03.2026 | 1 026.77 | 2 786 725 582.25 | 1026.77 | 2 786 725 582.25 |
| 10.03.2026 | 1 026.04 | 2 793 934 594.55 | 1026.04 | 2 793 934 594.55 |
| 06.03.2026 | 1 029.72 | 2 805 273 539.36 | 1029.72 | 2 805 273 539.36 |
| 05.03.2026 | 1 033.58 | 2 815 283 511.39 | 1033.58 | 2 815 283 511.39 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 1 012.55 | 2 756 577 132.32 | 1012.55 | 2 756 577 132.32 |
| 03.03.2026 | 1 004.79 | 2 733 420 388.79 | 1004.79 | 2 733 420 388.79 |
| 02.03.2026 | 1 002.80 | 2 735 763 910.41 | 1002.8 | 2 735 763 910.41 |
| 27.02.2026 | 999.74 | 2 732 463 965.03 | 999.74 | 2 732 463 965.03 |
| 26.02.2026 | 1 000.23 | 2 732 675 812.28 | 1000.23 | 2 732 675 812.28 |
| 25.02.2026 | 1 006.28 | 2 748 753 708.00 | 1006.28 | 2 748 753 708.00 |
| 24.02.2026 | 978.29 | 2 674 758 201.72 | 978.29 | 2 674 758 201.72 |
| 20.02.2026 | 986.00 | 2 700 112 638.13 | 986 | 2 700 112 638.13 |
| 19.02.2026 | 983.35 | 2 694 609 154.93 | 983.35 | 2 694 609 154.93 |
| 18.02.2026 | 988.88 | 2 713 369 997.03 | 988.88 | 2 713 369 997.03 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5497
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.08.2023 до 23.08.2023
-
Пайщики на 30.12.2025
3 143
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A1079M9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей.
Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 27.02.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
-
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
0.22%
- с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 179 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 2.5% |
| 2% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 365 до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
от 1 095 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
|
|
до 729 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 460 до 1 824 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
|
от 1 825 дн
|
ВТБ (ПАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор 30.03.2026 |
| 24.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 25.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 17.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 03.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 27.01.2026 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
