Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1331.94 |
СЧА | 4 249 552 903.55 |
Пай | 1331.94 |
СЧА | 4 249 552 903.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
1.25% |
3.76% |
7.68% |
12.83% |
31.13% |
— |
0.11% |
2.63% |
13.90% |
62.66% |
337.56% |
7 070.61% |
— |
0.05% |
1.25% |
3.76% |
7.68% |
12.83% |
31.13% |
— |
0.11% |
2.63% |
13.90% |
62.66% |
337.56% |
7 070.61% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 1331.94 | 4 249 552 903.55 | 1331.94 | 4 249 552 903.55 |
15.05.2024 | 1331.3 | 4 244 813 056.20 | 1331.3 | 4 244 813 056.20 |
14.05.2024 | 1330.72 | 4 232 314 146.21 | 1330.72 | 4 232 314 146.21 |
13.05.2024 | 1330.16 | 4 214 672 130.13 | 1330.16 | 4 214 672 130.13 |
08.05.2024 | 1327.32 | 4 203 696 449.03 | 1327.32 | 4 203 696 449.03 |
07.05.2024 | 1326.78 | 4 191 151 222.54 | 1326.78 | 4 191 151 222.54 |
06.05.2024 | 1326.21 | 4 184 608 084.28 | 1326.21 | 4 184 608 084.28 |
03.05.2024 | 1324.51 | 4 186 079 316.77 | 1324.51 | 4 186 079 316.77 |
02.05.2024 | 1323.99 | 4 184 770 384.06 | 1323.99 | 4 184 770 384.06 |
27.04.2024 | 1321.27 | 4 167 974 898.99 | 1321.27 | 4 167 974 898.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1320.71 | 4 159 457 188.57 | 1320.71 | 4 159 457 188.57 |
25.04.2024 | 1320.27 | 4 152 012 287.59 | 1320.27 | 4 152 012 287.59 |
24.04.2024 | 1319.78 | 4 145 236 604.87 | 1319.78 | 4 145 236 604.87 |
23.04.2024 | 1319.19 | 4 150 218 392.96 | 1319.19 | 4 150 218 392.96 |
22.04.2024 | 1318.66 | 4 155 383 130.66 | 1318.66 | 4 155 383 130.66 |
19.04.2024 | 1317.08 | 4 147 519 147.94 | 1317.08 | 4 147 519 147.94 |
18.04.2024 | 1316.53 | 4 156 405 032.66 | 1316.53 | 4 156 405 032.66 |
17.04.2024 | 1315.99 | 4 151 594 062.32 | 1315.99 | 4 151 594 062.32 |
16.04.2024 | 1315.44 | 4 140 593 946.98 | 1315.44 | 4 140 593 946.98 |
15.04.2024 | 1314.9 | 4 130 109 201.68 | 1314.9 | 4 130 109 201.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1313.23 | 4 122 848 609.57 | 1313.23 | 4 122 848 609.57 |
11.04.2024 | 1312.67 | 4 115 279 115.88 | 1312.67 | 4 115 279 115.88 |
10.04.2024 | 1312.2 | 4 114 038 694.03 | 1312.2 | 4 114 038 694.03 |
09.04.2024 | 1311.69 | 4 084 058 331.94 | 1311.69 | 4 084 058 331.94 |
08.04.2024 | 1311.19 | 4 075 553 294.70 | 1311.19 | 4 075 553 294.70 |
05.04.2024 | 1309.54 | 4 038 942 647.81 | 1309.54 | 4 038 942 647.81 |
04.04.2024 | 1309.07 | 4 032 232 386.94 | 1309.07 | 4 032 232 386.94 |
03.04.2024 | 1308.51 | 4 053 041 573.38 | 1308.51 | 4 053 041 573.38 |
02.04.2024 | 1308.01 | 4 039 658 864.20 | 1308.01 | 4 039 658 864.20 |
01.04.2024 | 1307.51 | 4 039 935 995.92 | 1307.51 | 4 039 935 995.92 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 3.11 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.353 | 2 |
Коэффициент Сортино ? | 0.518 | 2 |
Волатильность ? | 0.30% | 2 |
VaR ? | 0.19% | 2 |
α-коэффициент ? | -6.326 | |
β-коэффициент ? | -0.003 | |
R2 ? | 0.45% |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
13.05.2024 | Еженедельный обзор 13.05.2024 |
06.05.2024 | Еженедельный обзор 06.05.2024 |
27.04.2024 | Еженедельный обзор 27.04.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор 22.04.2024 |
15.04.2024 | Еженедельный обзор 15.04.2024 |
08.04.2024 | Еженедельный обзор 08.04.2024 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор 01.04.2024 |
25.03.2024 | Еженедельный обзор 25.03.2024 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор 18.03.2024 |