Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли (ВИМ Инвестиции), 7338

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2026
Пай	106.45
СЧА	390 431 736.65
Пай	106.45
СЧА	390 431 736.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.15%	3.60%	—	—	—	—
-0.12%	279.58%	869.82%	—	—	—	—
0.04%	1.15%	3.60%	—	—	—	—
-0.12%	279.58%	869.82%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	106.45	390 431 736.65	106.45	390 431 736.65
01.04.2026	106.41	390 902 811.97	106.41	390 902 811.97
31.03.2026	106.37	389 352 062.53	106.37	389 352 062.53
30.03.2026	106.33	387 231 355.84	106.33	387 231 355.84
27.03.2026	106.21	380 745 525.25	106.21	380 745 525.25
26.03.2026	106.17	377 116 961.96	106.17	377 116 961.96
25.03.2026	106.14	375 044 077.19	106.14	375 044 077.19
24.03.2026	106.09	374 856 033.82	106.09	374 856 033.82
23.03.2026	106.05	363 682 814.29	106.05	363 682 814.29
20.03.2026	105.94	342 598 517.12	105.94	342 598 517.12

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	105.89	337 537 467.55	105.89	337 537 467.55
18.03.2026	105.85	344 780 891.57	105.85	344 780 891.57
17.03.2026	105.80	345 891 826.20	105.8	345 891 826.20
16.03.2026	105.77	299 167 494.87	105.77	299 167 494.87
13.03.2026	105.66	258 802 427.54	105.66	258 802 427.54
12.03.2026	105.61	247 262 885.73	105.61	247 262 885.73
11.03.2026	105.57	237 430 038.46	105.57	237 430 038.46
10.03.2026	105.53	215 714 919.53	105.53	215 714 919.53
06.03.2026	105.38	188 292 265.60	105.38	188 292 265.60
05.03.2026	105.35	148 672 514.00	105.35	148 672 514.00

Дата	Пай	СЧА
04.03.2026	105.31	141 300 380.65	105.31	141 300 380.65
03.03.2026	105.27	137 645 903.65	105.27	137 645 903.65
02.03.2026	105.24	102 859 274.50	105.24	102 859 274.50
27.02.2026	105.13	88 421 025.39	105.13	88 421 025.39
26.02.2026	105.10	70 525 155.52	105.1	70 525 155.52
25.02.2026	105.06	70 489 612.37	105.06	70 489 612.37
24.02.2026	105.02	70 646 966.65	105.02	70 646 966.65
20.02.2026	104.85	70 200 181.24	104.85	70 200 181.24
19.02.2026	104.81	70 434 052.65	104.81	70 434 052.65
18.02.2026	104.77	69 490 951.03	104.77	69 490 951.03

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
7338
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.10.2025
Пайщики на 30.12.2025
123
ISIN
RU000A10D343

Фонд пассивного управления. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение ежедневного соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR за предыдущий торговый день. Преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами, номинированными в рублях (облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги Российской Федерации, иные активы).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26232RMFS]	1.35
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS]	1.18
Россия, облигация, [26207RMFS]	0.76

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Сириус
Спецрегистратор
Сириус

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
1% - с 01.06.2026 г.
Вознаграждение депозитарию и др.
0.055%
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

30.03.2026	Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
03.03.2026	Еженедельный обзор
25.02.2026	Еженедельный обзор
17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	595 722 378 282.09
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	59 335 779 968.04
ВИМ - Казначейский	39 052 991 941.69
Золото. Биржевой	19 755 434 006.18
Индекс МосБиржи	13 752 134 983.48
ВИМ - Облигации. Рантье	12 626 231 879.52
ВИМ - Акции	11 401 832 677.66
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 063 577 887.24
ВИМ - Сбалансированный	9 989 521 027.50
Российские облигации	7 830 899 798.99
Фонд пре-АйПиО 2	6 175 641 626.83
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 814 468 767.31
Ликвидность. Юань	5 098 571 727.26
ВИМ – Ключевой+	3 711 623 663.42
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 598 788 961.60
2х ОФЗ	2 927 007 614.35
ВИМ - Новые валютные облигации	2 788 234 214.90
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	2 611 427 258.91
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 607 836 682.60
ВИМ - Сбережения	2 431 140 280.54
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 320 698 763.69
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 767 673 629.74
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 589 189 764.31
2х Акции	1 412 978 837.42
ВИМ-Цифровая Логистика	1 037 690 784.04
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	847 409 141.63
ВИМ - Металлургия	818 073 308.51
ВИМ - Спектр	753 975 839.95
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	571 582 242.05
Валютное плечо	550 799 580.61
ВИМ - Инновационный	390 398 381.02
ВИМ - Перспективные размещения	226 047 624.63
Устойчивое развитие российских компаний	119 520 598.80
ВИМ - Накопительный в юанях	73 319 314.75
КД-26	—
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ЛЕРНАКО	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—

Показать все